本站消息，12月13日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0434元，累计净值为1.0434元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.78%，现金占净值比0.06%。
在贵金属行业个股中，恒邦股份股东户数低于行业平均水平，截至10月31日，贵金属行业平均股东户数为6.55万户。户均持股市值方面，贵金属行业A股上市公司户均持股市值为33.63万元，恒邦股份低于行业平均水平。
该基金的基金经理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.31%。
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